Como fazer conciliação bancária no ESO? | Sistema ESO Central de Ajuda

A Conciliação Bancária se refere ao procedimento que visa comparar e lançar a movimentação financeira das contas correntes, evidenciando de forma detalhada as possíveis diferenças existentes, informando quais registros deixaram de ser computados em um ou outro, para fins de controle e eventuais.

Ao longo da processo vamos passar por várias etapas para estruturação para atendimento da Consciliação bancária.

📸 Passo a passo com imagens:

1) Menu lateral > Financeiro > Contas

2) Clique em [Adicionar]

3) Preencha o 'Nome' da conta e o 'Saldo Inicial' em caixa desta conta

4) Utilizaremos como exemplo o extrato fictício abaixo para simular o lançamento/consulta de uma consciliação bancária no ESO:

5) Acesse: Menu lateral > Financeiro > Receitas/Despesas

5.1) Selecione a conta que acabou de ser criada:

Clique na conta > Pesquise a conta desejada > Clique em 'Buscar

Veja que a conta desejada foi selecionada:

Vamos iniciar os lançamentos!

6) Clique em '+ Receita'

Preencha as informações conforme o extrato do banco (Informações coletadas do extrato fictício)

Pagamento: Informar período de pagamento (à vista, semanal, quinzenal, mensal, bimensal etc)

Data de vencimento (*): Campo obrigatório no sistema. Informar data de vencimento da receita.

Valor (*): Campo obrigatório no sistema. Informar valor da receita.

Pago?: Informar se a receita já foi paga ou não.

Método de pagamento: Informar método de pagamento pelo qual recebeu o montante referente a receita que está sendo lançada.(à vista, semanal, quinzenal, mensal, bimensal etc).ue etc).

Descrição (*): Campo obrigatório no sistema. Informar breve descrição do que se trata a receita, exemplo: PGR 2022 - JPR, Envios de eventos empresa JPR, Treinamentos etc.

Tipo: Informar se a receita é operacional ou não operacional.

Operacional: Montante recebido pela prestação de serviços ou pela venda de produtos do seguimento da sua empresa.
Não operacional: Montante recebido por itens que não se tratam de serviços ou venda de produtos do seguimento da sua empresa.

Recebido de: Informar empresa pelo qual está recebendo o montante referente a receita que está sendo lançada.

Conta: Campo opcional no sistema. Informar a conta onde o montante será depositado. Caso não tenha conta cadastrada, uma nova conta pode ser adicionada clicando em [ADICIONAR].

Categoria: Campo opcional no sistema. Informar categoria ao qual a receita que está sendo lançada se enquadra. Este campo serve para organização interna, exemplo: Valores de documentos, Valores recebidos de eSocial, Valores recebidos de ASOs e etc.

Mais Opções:

Data de Competência: Campo opcional no sistema. Informar valor de competência da receita que está sendo lançada.

NRº Documento: Campo opcional no sistema. Informar número do documento.

Centro de custo: Campo opcional no sistema. O centro de custo é uma gestão de custos que separa a empresa em setores ou projetos, exemplo: Setor eSocial, Setor Documentos, Setor Técnicos, Setor Engenharia.

TAGs: Campo opcional no sistema. Fcilitadores de pesquisa, pode ser utilizado para impor

características as empresas. Exemplo: Conveniadas, Avulsas, Gerar Laudos, Laudos Gerados e etc.

Observações: Campo opcional no sistema para observações em geral referente a receita que está sendo lançada.

7) Clique em '+Despesas'

Preencha as informações conforme o extrato do banco (Informações coletadas do extrato fictício)

Veja que já temos 2 itens lançados, seguindo o extrato fictício:

Os demais lançamentos devem ser lançados seguindo a estrutura do extrato fictício:

Veja que após dar baixa nos pagamentos o saldo da conta irá ficar condizente com valor atual da conta: